Programar pagos a proveedores en Cuentas por Pagar

La herramienta Programar pagos permite generar pagos a proveedores con base en una fecha de corte, una fecha de pago y la moneda de sus saldos. También puede incluir cargos que todavía no vencen, pero que permiten aprovechar un descuento por pronto pago.

Procedimiento

1. Ingresa al módulo Cuentas por Pagar.
2. En el menú Herramientas, selecciona Programar pagos.
3. Indica la fecha de corte para determinar qué cargos vencidos se tomarán en cuenta. Normalmente coincide con la fecha de pago.
4. Captura la fecha de pago. Debe pertenecer al período de captura y será asignada a los pagos generados.
5. Selecciona la moneda de los saldos que deseas programar.
6. Indica a qué proveedores aplicar el proceso: todos, uno en particular, los seleccionados en el visor o los que pertenezcan a un tipo de proveedor.
7. Si deseas considerar cargos aún no vencidos con descuento por pronto pago, activa Aprovechar descuentos e indica la fecha de la próxima programación.
8. Haz clic en Iniciar para ejecutar la programación.

La fecha de la próxima programación ayuda a identificar cargos cuyo pago es opcional para alcanzar el descuento. Se consideran aquellos cuya fecha de descuento es igual o posterior a la fecha de pago y anterior a la fecha de la próxima programación.

Importante: revisa las fechas, la moneda y los proveedores seleccionados antes de iniciar el proceso. La disponibilidad de la opción por tipo de proveedor depende de que la empresa utilice esa clasificación.